【收费】洗浴项目投资规划、收益分析、筹建投资、运营成本、可行性分析

共包括五部分
1、固定资产投资概算
2、项目筹办经费
3、运营成本分析
; f/ T- }9 D8 a& X7 h' J. a4、经济收益评估
5、投资收益分析
- R6 J( r) O( }. y6 y- \$ P
6 H9 V; m1 Z3 `8 c) i0 P* h4 @

1

固定资产投资概算

8 e/ W# J( u6 l; J5 r2 v

1. 1、设备配套
   
2. 1.1、空调系统 180元/m2
   9 ~: D  h4 S2 ^  b; O! B
3. 1.2、二次消防100元/m2
   . N8 @% H( ?5 p- A  U8 w# f- O& ~/ K
4. 1.3、新排风60元/m2
   
5. 1.4、洗浴设备及安装60元/m2
   ! y2 i4 Y, s, [5 q8 q1 z3 S) D3 }
6. 1.5、锅炉水箱及安装55元/m2
   
7. 1.6、厨房配套设备5元/m2
   ) ]  J; L5 Q: y! O! U( W- K+ ?' s
8. 1.7、桑拿房及设备16元/m2
   7 B3 q# W+ q3 X( A# M- \. r
9. 1.8、汗蒸幕及设备60元/m2
   
10. 1.9、影视设备4元/m2
    
11. 
    2 E' d0 Y! ]' E" C! I2 M, f
12. 小计540元/m2
    % m  ?7 W9 H! \3 G$ J6 j" x+ A! O+ L4 q
13. 
    7 B9 z( @9 q4 H
14. 2、隐蔽工程
    
15. 2.1、水路改造60元/m2
    / `: J4 x' v: u* G6 \
16. 2.2、电路改造80元/m2
    
17. 2.3、安防监控15元/m2
    
18. 2.4、收费系统及设备10元/m2
    
19. 2.5、防水工程16元/m2
    ; X( f, y( m6 E( D& L+ N9 Q. L
20. 
    ! F/ \: q! \- r+ J8 W
21. 小计181元/m2
    
22. 
    
23. 3、二次结构
    : }- C! ?/ ?1 x$ R: C' A
24. 3.1、拆除及垃圾5元/m2
    6 }+ w: O# H5 z
25. 3.2、二次结构120元/m2
    
26. 3.3、浴池加固25元/m2
    & @& i0 G6 D! B, N
27. 
    
28. 小计：150元/m2
    ( b, ~1 ]$ J& J1 Z1 K- t8 n
29. 
    
30. 4、家具家私
    7 {. m$ a6 s9 L# U, B* Q* w8 \
31. 4.1、更衣柜及锁具 40元/m2
    5 j3 X6 j; K- i6 q, r: R
32. 4.2、足疗家具6元/m2
    , O) A8 _0 U' c. N. v% S; Z9 y
33. 4.3、客房家具80元/m2
    : l: n& ?( A2 @8 f1 z& z+ j
34. 4.4、定制家具5元/m2
    1 t, o  a; @0 ?6 A5 k: j! F
35. 4.5、厨房家具5元/m2
    ( w2 C  ?/ c. I
36. 4.6、办公家具2元/m2
    
37. 
    4 Y0 E6 b& P9 ~" K8 f0 W
38. 小计138元/m2
      U# y1 k) J: G: v
39. 
    & J0 j* W' T  q
40. 5、装饰主材
    1 T! n: t. b; S8 x
41. 5.1、石材瓷砖100元/m2
    & j( Z0 G! c; \4 Y& [
42. 5.2、洁具20元/m2
    
43. 5.3、灯具5元/m2
    + G% ?) {8 \9 Q# W
44. 5.4、电工电料4元/m2
    
45. 
    
46. 小计：129元/m2
    
47. 
    6 C/ a7 a7 E0 B- u0 a
48. 6、形象工程
    , N; X: y6 ~" U
49. 6.1、外门头 60元/m2
    
50. 6.2、导视系统 15元/m2
    
51. 
    
52. 小计：75元/m2
    
53. 
    % P/ O( y  t) _1 L
54. 7、装修装饰
    
55. 7.1、室内装饰620元/m2
    
56. 7.2、室外工程20元/m2
    
57. 7.3、室内环境软装80元/m2
    
58. 7.3、玻璃幕墙改造0元
    9 Y# M4 w* L/ U0 `& E
59. 小计：720元
    % v9 H! W/ i$ O
60. 
    
61. 固定资产投资合计1933元/m2
    
62. 
    
63. 【项目规模】
    : B6 U  j+ b2 \- u! u, ^) J/ M
64. 经营面积：7500m2
    
65. 固定资产投资累计1933*7500=14497500元
    : j# \& D4 C3 d, \9 Y# v
66. 约1450万。

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项目筹办经费

1. 一、日用品
   
2. 1、浴服：20万
   
3. 2、毛巾浴巾：20万
   7 s- R5 L; z) ~
4. 3、日化：5万
   
5. 4、日用：5万
   $ Q& C0 V. L8 {
6. 5、其他2万
   8 ^% A) i, U  r
7. 小计：52万
   ( V  s9 S2 l0 C. c- ?
8. 二、团队建设
   " x" d1 l/ I7 p7 {
9. 1、员工招聘：2万
   ( e: T: ^+ S* g0 W
10. 2、员工培训：2万
    
11. 3、员工宿舍租赁：6万
    2 U7 H2 }$ H" I
12. 4、开业前员工工资、食宿：30万
    
13. 5、第三方培训：0
    
14. 小计：40万
    $ {. T$ p% X$ E. w4 M9 r% s
15. 三、营销
    
16. 1、营销工具网站、微博、公众微信等1万
    ' {8 T1 o2 a6 Q$ B0 c
17. 2、广告投放3万
    
18. 3、第三方渠道建设1万
    
19. 4、不可预计1万
    
20. 小计：6万
    : q! c' |2 ?7 [0 h
21. 四、其他
    5 Q% k; M6 I4 ]& d
22. 1、花卉租摆1万
    
23. 2、临时人工1万
    + y1 \; R! a2 k2 r5 b6 J
24. 小计2万
    ; b: p* ^9 z9 @  f# V  h7 w$ z" v9 |
25. 总计费用:100万
    
26. 
    8 D7 W& M& j- ]7 g! X

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运营成本分析

1. 以7500m2计算，每天接待1000人计算(计划值，其中400名是固化的会员，无论是否来，都列入平均值)
   , L2 R2 t* T2 Q' \' Q# K* U9 e
2. 
   
3. 1、能源成本
   " w0 F. Q, z) d0 ~
4. 1.1、水费
   
5. 总用水量：1000人*0.12吨/人=120吨
   
6. 其中热水：80吨，冷水40吨
   
7. 热水加热成本（10℃-42℃，天然气）
   
8. 80吨*13.5元/吨=1080元
   5 w1 A* ]* |. a5 R/ o  g/ e6 K
9. 120吨水*4元/吨=480元(实际水费远比这个高，采用买水等方案)
   
10. 综合用水成本为1560元
    ( m$ e# I  q* u) G3 k
11. 1.2、电费
    
12. 1.2.1、制冷高峰季
    : y( i# z# M4 ~
13. 60w/m2*7500m2*6小时*40%用电区域的比例*1元/kwh=1080元
    
14. 无制冷季
    
15. 0
    : h, f, A2 i- [2 @5 Q
16. 全年综合平均
    0 c# N$ i) z1 T
17. 1080*30%=324元
    ' q$ \0 \. c! H7 B, r
18. 1.2.2、照明电
      L  G/ @  ]* }4 |; q
19. 10w/m2*7500m2*6小时*0.3照明区域比例*1元/kwh=27元
    
20. 1.2.3、设备电
    / c" A2 R  F% F) r/ q( G; v5 Q
21. 12kw*10h*1元/kwh=120元
    
22. 1.2.4、厨房电
    
23. 15.0元
    $ D! K$ e. N$ o( B5 Z6 y
24. 1.2.5、办公电
    
25. 12.0元
    
26. 1.2.6、汗蒸幕用电
    
27. 200w/m2*100m2*8小时*1元/kwh=160.0元
    
28. 用电综合成本658元/天
    ) b# i; M  s+ L+ Y: P; U/ J8 c1 W7 u
29. 1.3、采暖成（室内恒温、地面在夏季也要加温）
    & z$ O2 x- d8 Q
30. 无论采用何种采暖方式，加热成本大致相同。
    1 X& |9 z$ w$ ^5 S& h
31. 以市政供暖为例，4个月供暖季节，40元/m2，而我们需要有供暖6个月(实际为10个月，夏季供暖只为了地面不凉)
    
32. 40元/4*6*7500m2/365天=1232.8元
    : W# ~5 f9 f8 l/ A
33. 综上所述：1200名客人综合能源成本为1232.8+658+1560=3450.8元
    
34. 2、人工成本
    " H+ s; o) Z* z  y
35. 以典型新休闲浴场管理组织架构
    $ D" h: ^3 t3 P$ D- |- C, g& N4 ~2 w
36. 两班倒，共需要120人，每人每天人力成本100元，
    * M' s' v! B: e# n
37. 则需要12000元
    & m0 x2 e4 Z6 u8 R% }
38. 3、运营成本
    
39. 3.1、运营成本主要为低值日耗
    & d- P: @, C  Q. e1 v+ \- A4 w
40. 洗发膏洗发水、布草二次洗涤、
    
41. 暂以4元为例，每天成本为4000元
    ) e$ T0 w7 \! W( [' G+ y
42. 4、物管成本
    ( d- W$ S2 A/ @3 v1 C* o/ E/ ~9 R) }( R
43. 主要是指物业管理费，假如每月0.6元，每天0.02元/m2
    
44. 物管成本为150元/天
    
45. 5、营销成本
    - r! s, P4 x, T2 b* w0 Z0 J
46. 可忽略为0
    8 N; A% ]8 {( W1 X. A
47. 6、房租成本
    
48. 1.2元/m2/天
    6 x1 [5 C: H# V0 t& ?' G9 l, x
49. 每天房租成本为9000元
    1 r  r0 g) k4 A, n3 M
50. 综合成本为
    % r" ^! o$ ]1 }
51. 房租9000+物管150+运营4000+能耗3450.8+人工12000
    ; p2 V) Z1 ?, e
52. =28600.8元

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经济收益分析

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投资收益分析

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