共包括五部分
: h7 H- x- E. L" s8 w1 W7 v9 g1、固定资产投资概算
% @3 s3 l- _$ s$ x' f2、项目筹办经费
9 i! W2 ]8 F5 U. @3、运营成本分析
1 e! l s; Y" s& C3 [# r! D g, M4、经济收益评估
, ^9 A5 W) n4 K9 Q, H) v+ t" E2 |. `' ?5、投资收益分析6 H6 @' b) K& Z8 k- o
$ S" H) I8 }* v V( i- E
1 1 W( @( G( I' h; `6 g! {) N5 C
固定资产投资概算 ! M0 _! g- Q( `5 _) L |) x
. o& d {# p2 e2 a, a, O+ z! t2 H! A
, _8 V4 W1 Q$ u1 q3 E' S- 1、设备配套
* }5 p% R' L6 j3 G8 G4 H2 Z0 Q - 1.1、空调系统 180元/m2* }- I# p6 G6 ~+ j
- 1.2、二次消防100元/m2
( x( A5 c( K4 [# S - 1.3、新排风60元/m2
" {. G2 M* N2 M* c3 U - 1.4、洗浴设备及安装60元/m2$ f; h1 _# c: L# i- F1 I
- 1.5、锅炉水箱及安装55元/m2
8 ]- y. }3 p" K3 M& } - 1.6、厨房配套设备5元/m2
1 [: D3 s+ J" \6 ]2 V - 1.7、桑拿房及设备16元/m2
1 U2 J% R: G: W3 ?9 G, ^, x - 1.8、汗蒸幕及设备60元/m2
. ?7 V6 f; s* Y0 m5 ?1 d# q - 1.9、影视设备4元/m2
3 A/ F, k' F8 l* Y -
: x) E! d& c) F' n - 小计540元/m23 T [2 N' m9 [% G8 ]7 c, ]
-
: g$ m/ W0 e& W0 V - 2、隐蔽工程
' w2 H, z( Z! g8 B0 O* ?3 a( Y - 2.1、水路改造60元/m2
3 |( D' Z0 @4 s; n - 2.2、电路改造80元/m2' Z7 I3 s( w: o
- 2.3、安防监控15元/m2+ @' B4 d# [4 q% x' P+ |( {: f5 T
- 2.4、收费系统及设备10元/m2
0 a) R& J, z* F: \ - 2.5、防水工程16元/m2
4 ?& ~, [. y4 @ - 4 B( u. ~) l6 M' x& d8 n3 ] [
- 小计181元/m25 L% z/ I' L; B6 I0 \$ B9 z
- $ ?) @, m% A+ p2 h- f' K) {0 I7 a3 m
- 3、二次结构& l7 N b) r3 M: s% |$ H
- 3.1、拆除及垃圾5元/m29 x8 \. }6 c- J7 q0 u. G, q
- 3.2、二次结构120元/m20 \ \% v" O, s6 N5 T8 K
- 3.3、浴池加固25元/m27 M' t( y) Y n+ h M# _
- 9 B3 u* C6 [6 e1 \+ r0 {8 A
- 小计：150元/m2
& Q& |4 y& v: x8 E5 |, h0 P( [ - ]0 U# y2 `; N; d, y: C" Y2 z
- 4、家具家私
\, u S6 X. E! \# b- f5 E! A" G - 4.1、更衣柜及锁具 40元/m27 g# |# h& \' Z/ S% @4 H) s
- 4.2、足疗家具6元/m25 }* x% |. @+ N" a& o d9 x% F
- 4.3、客房家具80元/m2
/ M# q, Z: [7 G% a$ ~, w" Q s - 4.4、定制家具5元/m2; b, N4 O8 m u! q7 M# F! n5 _
- 4.5、厨房家具5元/m2
4 V/ k' p" z( ]) y( D# Q. M - 4.6、办公家具2元/m2: b, ]' @0 G1 W* E C! t
-
3 _" w1 c( _6 a - 小计138元/m2
6 E# f7 R/ X: a2 d3 t - / s! M% w, M, ]9 r% R
- 5、装饰主材
* U" Z! P' R. ]2 {, J: X8 Q& d - 5.1、石材瓷砖100元/m2
3 n0 G. j" u. v9 N' q - 5.2、洁具20元/m2
' \* ]7 v, r+ M8 ]; Q/ Q, J& p - 5.3、灯具5元/m2
0 `+ j# n- b" x1 E0 J4 h - 5.4、电工电料4元/m2" i A3 c$ K, Z
-
% E6 G! |9 m' G4 @3 x# E! { - 小计：129元/m2' ]2 i7 Q" P& }$ Z
- 7 J- C A: F% E6 z
- 6、形象工程
z3 ]7 Q2 e- _1 x7 N - 6.1、外门头 60元/m2
, Z4 {7 _4 s' {! w" ^5 Q - 6.2、导视系统 15元/m2/ ~$ K2 I( H; |7 R3 O/ O
- 3 i9 c. |/ z6 u" F! A2 D! Q
- 小计：75元/m26 p0 c: R$ z7 ~7 M* E' a% Y
- ' k3 } Z2 f8 U" x( n7 m$ B" p2 e
- 7、装修装饰5 H* A1 |! v8 I9 \$ u0 f1 a
- 7.1、室内装饰620元/m2: ~ P( g; {5 t9 e
- 7.2、室外工程20元/m2
, ]) G/ ~+ ^ Q6 B - 7.3、室内环境软装80元/m2
) g9 v$ G% W+ ^* O) a9 D6 s( z/ f# P1 x - 7.3、玻璃幕墙改造0元1 ^1 F6 Y6 `6 r4 t( }3 ~7 y
- 小计：720元9 J! M% ]3 W- |* M' E- S
-
: {* O" p) b4 F - 固定资产投资合计1933元/m2
, v2 [: g z& G8 z2 I) M -
4 g$ i% G) g1 \ - 【项目规模】7 ^/ ^2 u9 K7 v' ^/ r# ]9 y% d
- 经营面积：7500m20 d- C* g6 l- k- W8 x( x! I
- 固定资产投资累计1933*7500=14497500元
# C4 G$ Z+ g1 Z$ \# A* o/ j/ W4 @ - 约1450万。
) \# G' o% G) D( e U
2 项目筹办经费 - 一、日用品% u- R) L5 G- H& p% Z$ P3 I
- 1、浴服：20万: S# N+ A m9 N6 S7 U* }- }6 R
- 2、毛巾浴巾：20万9 M4 u+ K, E' L, a9 i
- 3、日化：5万* N3 g; R4 n. N0 l# i$ T( F' a
- 4、日用：5万" v1 M# m U/ X7 U/ W, ?0 r* d, `
- 5、其他2万3 m+ E7 r/ s0 m- k- e: k9 l6 ^' k
- 小计：52万3 O" p ]: R5 {$ N7 _4 x
- 二、团队建设
+ j! c5 y3 _: @ - 1、员工招聘：2万1 P& L$ t/ j4 i& i* `5 F
- 2、员工培训：2万
) T4 b; D P5 @$ P! }# J - 3、员工宿舍租赁：6万
$ Z. C7 R6 g0 W+ ]) g+ e& X% s - 4、开业前员工工资、食宿：30万
/ K9 v( v& A. {6 p, g$ L - 5、第三方培训：0
4 x5 e- c2 _9 \+ s' c4 S - 小计：40万9 T T" r/ N0 X4 m! x
- 三、营销5 U0 l: K1 D/ Y5 W. F5 ~6 u9 x
- 1、营销工具网站、微博、公众微信等1万' L8 r% i# ?6 f9 W) F4 z# i k
- 2、广告投放3万
: i2 n. T& ?0 J( t8 Q - 3、第三方渠道建设1万* w# p* U. a; |, x6 n; A
- 4、不可预计1万( C; U3 `1 g$ i# m$ Z) ^- o$ C
- 小计：6万
! \7 h$ m# u( s/ U - 四、其他; z# w3 A; `/ U; ^2 O$ Z
- 1、花卉租摆1万
# G6 m- q/ M% y4 a% h8 s5 y k3 i - 2、临时人工1万
# f& d7 S1 U6 e' _0 Q: a. m/ H - 小计2万8 k& i0 |( y1 e M' P6 t
- 总计费用:100万
8 }5 U- h' T$ h" c3 F - - E* y( i' Q9 K q' {4 z
3 运营成本分析 - 以7500m2计算，每天接待1000人计算(计划值，其中400名是固化的会员，无论是否来，都列入平均值)
; ~! R$ O1 D# ?/ j4 m! \
1 B' v$ K) ?* Q: C- Q1 R! ?- 1、能源成本
' N7 u* U+ `; D! x' C0 Y2 f7 s; U! y - 1.1、水费! z3 R+ G/ J/ q8 c7 m; ]7 x5 C( @
- 总用水量：1000人*0.12吨/人=120吨; B% [2 `6 r0 M3 q
- 其中热水：80吨，冷水40吨
" `' i0 V9 s" s! P9 B9 ]2 H - 热水加热成本（10℃-42℃，天然气）8 a, Q* y/ R3 L' \, |9 g8 F9 O
- 80吨*13.5元/吨=1080元
6 c' x" T; y9 D( x1 Z% @ - 120吨水*4元/吨=480元(实际水费远比这个高，采用买水等方案)/ P* ~2 Q6 V: }9 v
- 综合用水成本为1560元
7 K- x- o& h4 v& S7 Y( d - 1.2、电费
( }5 r( z$ `6 O) o' ] - 1.2.1、制冷高峰季
: B$ O: a2 i) H* |1 K+ w+ ]: u - 60w/m2*7500m2*6小时*40%用电区域的比例*1元/kwh=1080元
# [+ F: y9 Y% a' t3 o9 P) d/ s6 v - 无制冷季
6 [) i7 N& J& h0 `8 y" y - 0
1 w% j( G: x, [0 }( h- U$ T - 全年综合平均
0 L2 |/ _/ L" f - 1080*30%=324元
( n, k) I. g: O, h - 1.2.2、照明电
6 I" C; e, @8 T! n3 j( i - 10w/m2*7500m2*6小时*0.3照明区域比例*1元/kwh=27元
2 ~% {1 _- m/ g6 k. R; w, r - 1.2.3、设备电" A/ }' d& `9 J. K) _. ?/ d# F
- 12kw*10h*1元/kwh=120元
8 ~* u$ f: R, B% U" x0 ? - 1.2.4、厨房电
& A! h& p. r3 Z5 F' E - 15.0元2 d( i E" [! R" O9 N/ L
- 1.2.5、办公电
" ^- y8 W8 K6 I8 [. V - 12.0元; ^# e. |* T5 O! ]) P6 |* c
- 1.2.6、汗蒸幕用电7 M* S6 g% z; T5 G: H
- 200w/m2*100m2*8小时*1元/kwh=160.0元
3 b3 _# c! V- W, J9 O. n; Q - 用电综合成本658元/天$ U; Q3 @$ t0 h
- 1.3、采暖成（室内恒温、地面在夏季也要加温）
* Z# `( x1 V# x% y5 I - 无论采用何种采暖方式，加热成本大致相同。
P0 O# i4 U7 V7 z/ o7 ^: T; m - 以市政供暖为例，4个月供暖季节，40元/m2，而我们需要有供暖6个月(实际为10个月，夏季供暖只为了地面不凉)5 p8 ?; _, L$ U& p8 R2 `
- 40元/4*6*7500m2/365天=1232.8元
/ `& F5 G7 K/ X' x9 Y3 t f+ P" | - 综上所述：1200名客人综合能源成本为1232.8+658+1560=3450.8元; Z6 ]) \2 h! `; u% I. M: [6 d; a# y
- 2、人工成本
0 Y% ^# u, |4 \% ?8 ?! d; x0 V. X( F - 以典型新休闲浴场管理组织架构/ T% p, C8 e$ F; O: k
- 两班倒，共需要120人，每人每天人力成本100元，
; j; R7 T( i5 _- Y" ~8 ?( F; g8 E2 W - 则需要12000元
! V* D. L1 }3 _, z' J7 R, A - 3、运营成本
+ j6 y# h* d5 n q( J% { - 3.1、运营成本主要为低值日耗" Z! e% v5 e3 U; e9 o% ^9 e
- 洗发膏洗发水、布草二次洗涤、
' D2 ?1 d8 v/ R q8 }/ u - 暂以4元为例，每天成本为4000元, A& Z( M6 g1 l w
- 4、物管成本
5 e; c+ z. |* Y0 X9 I7 _ - 主要是指物业管理费，假如每月0.6元，每天0.02元/m2
3 g2 ]/ E' {1 U - 物管成本为150元/天
' W* A) q% C* ~& \! S( Y! @ - 5、营销成本5 u6 C& X$ ^$ c3 W5 d; `3 J
- 可忽略为0
, u% v. V5 X) [1 T5 V - 6、房租成本
F% j6 A( r- l/ y' y% i3 _# g - 1.2元/m2/天! w4 y. {+ A4 ~( K% e' a
- 每天房租成本为9000元+ R9 E- M$ y2 ^) }# G
- 综合成本为7 |7 M" y, P) w* t# Y
- 房租9000+物管150+运营4000+能耗3450.8+人工12000
) T& R0 S+ c+ [, _8 P1 K! ] - =28600.8元
4 经济收益分析 -
洗浴项目经济收益评估.zip
(13.79 KB, 下载次数: 296)
% G6 F" Y* |! a' J. Z4 k" Z- p8 P
5 投资收益分析
# C p A2 p ~' N5 x
& R8 [- N v; b3 U( b1 l
3 o! |7 r* y8 ~9 ^) c9 B0 Y
! E6 J3 a, ? J1 L2 d6 D
|
|
