【收费】洗浴项目投资规划、收益分析、筹建投资、运营成本、可行性分析

共包括五部分
1、固定资产投资概算
" k: a3 K, n' B  |2、项目筹办经费
" D8 H4 G7 W/ ^' d& K& D3、运营成本分析
4、经济收益评估
3 }8 O7 q: x+ ^5 F+ k4 r5、投资收益分析

1

固定资产投资概算

: X: F+ P2 j* p' m* }4 X3 J+ O

; t$ Q8 F* o; ?8 _" f5 S

1. 1、设备配套
   - O3 ^/ Q1 K( U8 \: O* y" E
2. 1.1、空调系统 180元/m2
   
3. 1.2、二次消防100元/m2
   
4. 1.3、新排风60元/m2
   
5. 1.4、洗浴设备及安装60元/m2
   1 r4 L0 d" I) h
6. 1.5、锅炉水箱及安装55元/m2
   0 x% r, d. f5 Z7 X
7. 1.6、厨房配套设备5元/m2
     d8 ]; d, y9 \
8. 1.7、桑拿房及设备16元/m2
   3 Y$ a) o1 z1 y7 Z. M1 R
9. 1.8、汗蒸幕及设备60元/m2
   
10. 1.9、影视设备4元/m2
    
11. 
    2 {3 O5 D! `$ o2 N* m
12. 小计540元/m2
    
13. 
    
14. 2、隐蔽工程
    2 ^' |0 M: `0 v5 R
15. 2.1、水路改造60元/m2
    
16. 2.2、电路改造80元/m2
    3 M% c2 N& W; ]$ B8 d
17. 2.3、安防监控15元/m2
    : Y  y& z3 n. s; D7 \
18. 2.4、收费系统及设备10元/m2
    
19. 2.5、防水工程16元/m2
    + C1 `5 |) S  }! k) U0 x
20. 
    
21. 小计181元/m2
    
22. 
    7 P9 v. G7 r/ y
23. 3、二次结构
    / a/ b9 J$ Z/ k5 G- ^% J" O
24. 3.1、拆除及垃圾5元/m2
    
25. 3.2、二次结构120元/m2
    
26. 3.3、浴池加固25元/m2
    , T3 F8 M0 a4 s( Q* ^+ s, @1 u( a
27. 
    
28. 小计：150元/m2
    
29. 
    
30. 4、家具家私
    
31. 4.1、更衣柜及锁具 40元/m2
    ) g% s8 D9 j5 D  P, S8 x+ s
32. 4.2、足疗家具6元/m2
    , r: \& I7 a! Z* Y$ W' b
33. 4.3、客房家具80元/m2
    * d& r# p% G5 S: i, H4 I& u0 T
34. 4.4、定制家具5元/m2
    # \$ P* b) z9 g; X, ?" z0 l( o
35. 4.5、厨房家具5元/m2
    
36. 4.6、办公家具2元/m2
    
37. 
    ! e0 x0 U$ K" k% m4 F- ~$ h
38. 小计138元/m2
    $ @* i6 G" ?+ d4 A8 F* D
39. 
    5 }+ v3 d8 M/ [: x  e! O. U8 t
40. 5、装饰主材
    
41. 5.1、石材瓷砖100元/m2
    7 ]1 Q* K, m/ ?3 v6 t
42. 5.2、洁具20元/m2
    / y( G4 N( ~# V, ^' B
43. 5.3、灯具5元/m2
    
44. 5.4、电工电料4元/m2
    : O( x- F8 E! h: j
45. 
      o' P9 ^, L0 B" c
46. 小计：129元/m2
    ; q" e; s$ A2 I' j/ `2 K- B
47. 
    - R: A3 x$ g% P
48. 6、形象工程
    
49. 6.1、外门头 60元/m2
    
50. 6.2、导视系统 15元/m2
    
51. 
    
52. 小计：75元/m2
    & j9 X. g8 M/ k: U
53. 
    
54. 7、装修装饰
    # X# i/ ^5 c5 k/ M, o0 p/ R$ Z+ x' [
55. 7.1、室内装饰620元/m2
    , R" O1 F$ q5 t5 g% G
56. 7.2、室外工程20元/m2
    ! f- Z/ @' k6 Y2 Q* g% B
57. 7.3、室内环境软装80元/m2
    
58. 7.3、玻璃幕墙改造0元
    
59. 小计：720元
    
60. 
    $ V1 S/ L2 z, S, P; W3 C  C
61. 固定资产投资合计1933元/m2
    - [+ K5 ~% q6 q( {
62. 
    
63. 【项目规模】
    
64. 经营面积：7500m2
    
65. 固定资产投资累计1933*7500=14497500元
    & ^! |0 R3 U. E1 a3 p
66. 约1450万。

复制代码

2

项目筹办经费

1. 一、日用品
   
2. 1、浴服：20万
   ( [- U  ?  G2 X; O3 N0 d6 L
3. 2、毛巾浴巾：20万
   ; L. C6 g+ j5 h! M/ R3 u
4. 3、日化：5万
   
5. 4、日用：5万
   : }, y& y7 `+ Q
6. 5、其他2万
   
7. 小计：52万
   * p! I1 b; O; ^$ V- x
8. 二、团队建设
   6 I, m  I& X4 w$ \8 ~
9. 1、员工招聘：2万
   
10. 2、员工培训：2万
    : Y! u  {1 m# p/ ~3 S8 c9 d- l
11. 3、员工宿舍租赁：6万
    
12. 4、开业前员工工资、食宿：30万
    
13. 5、第三方培训：0
    
14. 小计：40万
    
15. 三、营销
    9 q( A! o1 |2 W3 b- J
16. 1、营销工具网站、微博、公众微信等1万
    
17. 2、广告投放3万
    8 l: Q2 r0 ?2 @- m; K! `
18. 3、第三方渠道建设1万
    4 ^$ S3 Q4 l# k+ c
19. 4、不可预计1万
    2 V. G- m: u  Q: C8 g: [' R
20. 小计：6万
    / n( l0 a* {  G
21. 四、其他
    , G# j8 T+ K9 J) t" k/ }
22. 1、花卉租摆1万
    7 ?" y' q: h7 L. Y1 g1 E$ R# m
23. 2、临时人工1万
    
24. 小计2万
    3 Y2 Q! f" ^3 l4 J2 i
25. 总计费用:100万
    3 i& s7 X  s  z( {1 r
26. 
    

复制代码

3

运营成本分析

1. 以7500m2计算，每天接待1000人计算(计划值，其中400名是固化的会员，无论是否来，都列入平均值)
   5 g  s" C' m; o
2. 
   
3. 1、能源成本
   ( p5 k+ x. y7 Y3 _, m6 G, y
4. 1.1、水费
   ( H" E2 o7 c4 z- ?, q
5. 总用水量：1000人*0.12吨/人=120吨
   - {6 z) K& Y; G! v
6. 其中热水：80吨，冷水40吨
   
7. 热水加热成本（10℃-42℃，天然气）
   
8. 80吨*13.5元/吨=1080元
   0 e* e7 }4 H" d* s3 u% {
9. 120吨水*4元/吨=480元(实际水费远比这个高，采用买水等方案)
   # }; X' E, f0 P9 d/ O
10. 综合用水成本为1560元
    7 I! P8 D: S2 f9 g% o0 f/ k
11. 1.2、电费
    
12. 1.2.1、制冷高峰季
    5 G# W; Z) l1 O) {
13. 60w/m2*7500m2*6小时*40%用电区域的比例*1元/kwh=1080元
    ' |  I" h$ i# V1 n# q
14. 无制冷季
    
15. 0
    - R8 x: K6 ^4 X2 \" ^4 U* I# Q
16. 全年综合平均
    % n* S2 f4 I% |+ K
17. 1080*30%=324元
    
18. 1.2.2、照明电
    
19. 10w/m2*7500m2*6小时*0.3照明区域比例*1元/kwh=27元
    # K2 J* \+ \9 p$ `9 b
20. 1.2.3、设备电
    : A; O. W2 G" t" c8 u
21. 12kw*10h*1元/kwh=120元
    8 E- i# _# X' }; T
22. 1.2.4、厨房电
    
23. 15.0元
    # O) O) n; w& B: v# s% G) {
24. 1.2.5、办公电
    
25. 12.0元
    4 p1 M! K+ V1 {3 }# U
26. 1.2.6、汗蒸幕用电
    
27. 200w/m2*100m2*8小时*1元/kwh=160.0元
    
28. 用电综合成本658元/天
    9 C8 y$ s5 A( L, l
29. 1.3、采暖成（室内恒温、地面在夏季也要加温）
    
30. 无论采用何种采暖方式，加热成本大致相同。
    2 i- J# T& I# S/ j" _; k1 h
31. 以市政供暖为例，4个月供暖季节，40元/m2，而我们需要有供暖6个月(实际为10个月，夏季供暖只为了地面不凉)
    
32. 40元/4*6*7500m2/365天=1232.8元
    % ^* O0 N8 B* U. J# a( W# w
33. 综上所述：1200名客人综合能源成本为1232.8+658+1560=3450.8元
    " n5 O" T+ Q9 i9 w1 W2 v0 v
34. 2、人工成本
    # q3 R* o# B- Q
35. 以典型新休闲浴场管理组织架构
    
36. 两班倒，共需要120人，每人每天人力成本100元，
    & W8 Q1 s8 V/ b2 Z# b
37. 则需要12000元
    . C" W' R6 c. F2 ^& ?: L
38. 3、运营成本
    
39. 3.1、运营成本主要为低值日耗
    
40. 洗发膏洗发水、布草二次洗涤、
      s5 S+ b6 w* U. O, ^! ~
41. 暂以4元为例，每天成本为4000元
    
42. 4、物管成本
    
43. 主要是指物业管理费，假如每月0.6元，每天0.02元/m2
    
44. 物管成本为150元/天
    
45. 5、营销成本
    & E( f# K+ m( K* `. ]; |
46. 可忽略为0
    # A; ?: @( Y) m5 a" z6 z
47. 6、房租成本
    , A$ [! `& @0 a8 K5 `* ^
48. 1.2元/m2/天
    5 f. f# x% T# Q4 y% @- D0 Q
49. 每天房租成本为9000元
    5 ~5 L8 h5 x2 \1 j+ O' r: K
50. 综合成本为
    
51. 房租9000+物管150+运营4000+能耗3450.8+人工12000
    1 Q& e) c, ?- _2 d
52. =28600.8元

复制代码

4

经济收益分析

1. 洗浴项目经济收益评估.zip (13.79 KB, 下载次数: 595)
   2017-5-10 11:54 上传

   点击文件名下载附件

复制代码

5

投资收益分析

1. 某洗浴项目投资收益分析.zip (11.17 KB, 下载次数: 562)
   2017-5-10 11:56 上传

   点击文件名下载附件

复制代码

0 Q& z5 C( Y& L4 o

" u5 E# W3 l8 d+ U/ S
/ N: G8 H; ^! W; ?* a